Für meinen Kunden aus dem Finanzsektor suche ich einen Fondsbuchhalter (m/w/d) zum nächstmöglichen Zeitpunkt für den Standort Frankfurt am Main. Aufgabengebiet: Kontrolle der korrekten Verbuchung aller Kapitalmaßnahmen, Devisen- und Derivativgeschäfte; Mitwirkung bei aufsichtsrechtlichen und steuerrechtlichen Reportings; Bearbeitung und Pflege von Stammdaten im Fondsbuchhaltungssystem; Bewertung und Preisberechnung von Fonds; Klärung und Abstimmung von Differenzen mit Kapitalanlagegesellschaften und internen Bereichen; Zusammenarbeit mit der Depotbank/KAG. Anforderungsprofil: Abgeschlossenes wirtschaftswissenschaftliches Studium oder vergleichbare Ausbildung; Fondsbuchhaltungserfahrung von Vorteil; Kenntnisse in V3, Xentis oder Simcorp Dimension, Bloomberg, Reuters, WM vorteilhaft; Gute Englischkenntnisse vorteilhaft; Genaue, strukturierte Arbeitsweise, Einsatzbereitschaft, Flexibilität, Zuverlässigkeit, Selbständigkeit, analytische Fähigkeiten und hohe Zahlenaffinität. Standort Frankfurt am Main. Fondsbuchhalter gesucht. Finanzsektor. ‒ +
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