Fondsbuchhalter (m|w|d) / Sachbearbeiter (m|w|d) Fund Administration

BayernInvest – weil Erfolg auf Nähe baut. Wir bieten professionelle Lösungen im Investment Management und Master-KVG-Geschäft und zählen zu den großen Kapitalverwaltungsgesellschaften in Deutschland – seit nunmehr 35 Jahren. Unser Kerngeschäft hat den klaren Fokus auf Rentenfonds (Fixed Income) und Infrastrukturinvestments. Zukunftsfähige Lösungen und Nachhaltigkeitsaspekte sind dabei integraler Bestandteil unseres Investmentprozesses.

• Eigenverantwortliche Bearbeitung und Kontrolle sämtlicher Geschäfts­vorfälle von Spezial- wie auch Publikumsfonds im Buchungs­system XENTIS sowie Ermittlung des täglichen NAV
• Mitwirkung beim regulatorischen Meldewesen (EMIR-Reporting)
• Bearbeitung von Fonds­neu­auflagen und -auflösungen
• Tägliche Abstimmung der Kassen­bestände und Umsätze mit den Verwahr­stellen
• Kompetenter Ansprechpartner (m|w|d) für interne Fachab­teilungen, Verwahr­stellen, Wirtschafts­prüfer und externe Fonds­manager
• Weiterentwicklung der Prozess­abläufe und deren Automatisierung sowie Erstellung der entsprechenden Fachan­forderungen
• Buchung und Kontrolle von Wert­papier­leih­geschäften
• Überwachung von Quellensteuerforderungen und sonstige offene Forderungen
• Erstellung von diversen Zahlungs­anweisungen (u. a. Swaps, Collateral, Kapital­abrufe)
• Mitwirkung und Erstellung von Arbeits­anweisungen sowie Prozess­beschreibungen
• Prüfung und Verbuchung diverser Fonds­gebühren
• Ansprechpartner (m|w|d) für externe Asset-Manager

• Abgeschlossene Ausbildung zum Bank­kaufmann (m|w|d) bzw. Investment­fonds­kaufmann (m|w|d) oder abgeschlossenes wirt­schafts­wissen­schaftliches Studium oder eine vergleichbare Qualifikation
• Mehrjährige Praxiserfahrung bei einer KVG oder einem Finanz­dienst­leister
• Sehr gute Wertpapier- und Fonds­buchhaltungs­kenntnisse
• Gute MS-Office-Kenntnisse
• Technische Affinität wünschens­wert
• Zielorientierte Arbeits­weise
• Ausgeprägte Teamorientierung und hohe Flexibilität
• Verhandlungssichere deutsche und englische Sprach­kenntnisse