Spezialist (m|w|d) Fondsadministration und Berichtserstellung

BayernInvest – weil Erfolg auf Nähe baut. Wir bieten professionelle Lösungen im Investment Management und Master-KVG-Geschäft und zählen zu den großen Kapitalverwaltungsgesellschaften in Deutschland – seit nunmehr 35 Jahren. Unser Kerngeschäft hat den klaren Fokus auf Rentenfonds (Fixed Income) und Infrastrukturinvestments. Zukunftsfähige Lösungen und Nachhaltigkeitsaspekte sind dabei integraler Bestandteil unseres Investmentprozesses.

• Erstellung der Jahres- wie auch Halb­jahres­berichte für alle Spezial-AIF, Publikums-AIF und OGAW nach den gesetz­lichen Grundlagen des KAGB
• Erstellung der Jahres- und Halb­jahres­berichte für die BayernInvest Luxemburg (inklusive Alternative Investment-Mandate)
• Generieren aller für den Jahres­bericht und für die Wirtschafts­prüfer benötigten Buchhaltungs­unter­lagen
• Abstimmung und Finalisierung der Berichte mit den Wirtschafts­prüfern
• Erstellung der Voll­ständig­keits­erklärungen
• Veröffentlichung der Jahres- wie auch Halb­jahres­berichte aller Publikums-AIF und OGAW im Bundes­anzeiger
• Versand der testierten Jahres­berichte an den Anleger
• Implementierung neuer gesetzlicher Anforderungen und Mitarbeit in Projekten im Bereich der Berichter­stellung
• Kompetenter Ansprech­partner (m|w|d) für interne Abteilungen, für die BayernInvest Luxemburg, für Verwahrstellen und Wirtschafts­prüfer

• Abgeschlossene Ausbildung zum Bankkaufmann (m|w|d) bzw. Investment­fonds­kaufmann (m|w|d) oder abgeschlossenes wirtschaftswissen­schaftliches Studium oder vergleichbare Qualifikation
• Mehrjährige einschlägige Berufs­erfahrung bei einer KVG oder einem Finanz­dienstleister
• Gute Wertpapier- und Fonds­buchhaltungs­kenntnisse
• Sehr gute MS-Office-Kenntnisse
• Gute deutsche und englische Sprach­kenntnisse
• Zielorientierte und selbst­ständige Arbeitsweise
• Ausgeprägte Team­orientierung, Organisations­geschick, Leistungs­bereitschaft und hohe Flexibilität