Sachbearbeiter (m|w|d) Fund Administration / Fondsbuchhalter (m|w|d)

Wir machen Nachhaltigkeit profitabel. Und Profitabilität nachhaltig. Das ist unsere Antwort auf eine sich rasant verändernde Welt. Wir sind einer der großen Asset Manager in Deutschland – seit nunmehr 35 Jahren. Nachhaltigkeit und Zukunftsorientierung sind unsere zentralen Themen. Auch Ihre? Dann werden Sie Teil unseres Erfolgs.

• Eigenverantwortliche Bearbeitung und Kontrolle sämtlicher Geschäfts­vorfälle von Spezial- wie auch Publikumsfonds im Buchungs­system XENTIS sowie Ermittlung des täglichen NAV
• Mitwirkung beim regulatorischen Meldewesen (EMIR-Reporting)
• Bearbeitung von Fonds­neu­auf­lagen und -auflösungen
• Tägliche Abstimmung der Kassenbestände und Umsätze mit den Verwahr­stellen
• Kompetenter Ansprechpartner (m|w|d) für interne Fach­abteilungen, Verwahr­stellen, Wirtschaftsprüfer und externe Fonds­manager
• Weiterentwicklung der Prozess­abläufe und deren Auto­matisierung sowie Erstellung der entsprechenden Fach­anforderungen
• Buchung und Kontrolle von Wert­papier­leihe­geschäften
• Überwachung von Quellen­steuer­forderungen und sonstigen offenen Forderungen
• Erstellung von diversen Zahlungs­anweisungen (u. a. Swaps, Collateral, Kapitalabrufe)
• Mitwirkung und Erstellung von Arbeits­anweisungen sowie Prozess­beschreibungen
• Prüfung und Verbuchung diverser Fonds­gebühren
• Ansprechpartner (m|w|d) für externe Asset Manager

• Abgeschlossene Ausbildung zum Bankkaufmann (m|w|d) bzw. Investment­fondskaufmann (m|w|d) oder abgeschlossenes wirtschafts­wissen­schaftliches Studium oder eine vergleichbare Qualifikation 
• Mehrjährige Praxis­erfahrung bei einer KVG oder einem Finanz­dienst­leister
• Sehr gute Wertpapier- und Fonds­buch­haltungs­kenntnisse
• Gute MS-Office-Kenntnisse
• Technische Affinität wünschenswert
• Zielorientierte Arbeitsweise
• Ausgeprägte Teamorientierung und hohe Flexibilität
• Verhandlungs­sichere deutsche und englische Sprach­kenntnisse